Все идет по плану!
Финансовая система России устойчива к значительным колебаниям на рынках, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева
"Действительно, в последние дни нестабильность на глобальных финансовых рынках усилилась: вчера было большое падение, сегодня некоторый отскок с утра наблюдается. Конечно же, всех беспокоит, что в этой ситуации будет происходить с российской финансовой системой? Насколько она устойчива?" – сказала она.
"Мы в последние годы проводили политику по повышению устойчивости российской финансовой системы. Сейчас на рынке нет откровенно слабых банков. Банки накопили запасы и капитала, и ликвидности. Мы постоянно проводим анализ устойчивости финансовой системы к разного рода внешним колебаниям, и наш анализ показывает, что система должна быть устойчивой", – отметила Юдаева.
"Кроме того, если говорить про макроэкономику в целом, то там также существенно повысился уровень устойчивости. Мы вошли в этот год с низкой инфляцией. У нас действует бюджетное правило, которое защищает бюджет от колебаний нефтяных цен. У бюджета накоплены значительные резервы, которые позволяют это делать. И накоплен существенный золотовалютный резерв. Кроме того, уровень долга за последние годы снизился, и ни у банков, ни у компаний нет сейчас каких-то значительных платежей по долгу, поэтому, в принципе, система достаточно устойчива", – заверила первый зампред ЦБ РФ.
Рубль резко упал к доллару и евро на старте торгов вторника, вернувшись в февраль-март 2016 года
Доллар США и евро заметно выросли на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник утром; рубль упал к бивалютной корзине, вернувшись к уровням февраля-марта 2016 года, на фоне обвала на мировых нефтяных площадках после срыва сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти; дополнительное давление на рынок оказывают опасения ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.
Первые сделки по доллару, как сообщает "Интерфакс", прошли в диапазоне 72,11-72,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8025 руб./$1 (+4,23 рубля к уровню предыдущего закрытия); доллар оказался на максимуме с марта 2016 года. Евро подорожал до 82,5 руб./EUR1 (+4,99 рубля), максимум с конца февраля 2016 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,57 рубля к уровню закрытия пятницы, до 77,17 рубля.
Доллар при этом оказался на 5,285 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,66 рубля выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко упал к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за обвалом на мировых рынках, и прежде всего на нефтяных площадках после срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Биржевые сводки от агентства "Интерфакс"
Рынок акций РФ открылся во вторник обвальным падением цен blue chips и индексов вслед за рухнувшими накануне мировыми площадками, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов обвалились на 10-10,9%.
К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2448,04 пункта (-10%) - минимум с марта 2019 года, индекс РТС -1120,63 пункта (-10,9%) - минимум с начала января 2019 года; цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 17,4%.
Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).
Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-17,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-14,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-14,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-14,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-14%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-13,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-13,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-13%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-12,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-12,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-12,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-12,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-11,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-11,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-11%).
Министерство сельского хозяйства России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания.
Как говорится в сообщении министерства, которое приводит "Интерфакс", доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены. "При этом некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В понедельник Уолл-стрит пережил одно из самых крупных в истории нью-йоркской фондовой биржи падение курсов акций.
Основные рыночные индексы снизились почти на 8 процентов. Впервые за 23 года торги на Нью-Йоркской бирже были приостановлены на 15 минут после падения индекса Джоу Джонс более чем на семь процентов. Но остудить панические настроения инвесторов не удалось. Цены нефти рухнули за день на 25 процентов – такого не случалось почти тридцать лет. Что это: здоровая коррекция на финансовых рынках или предвестник экономических потрясений?
Масштабы падения рыночных индексов в понедельник – около восьми процентов за день – вызвали у многих рыночных игроков воспоминания о финансовом кризисе 2008 года. Ничего подобного на Уолл-стрит не случалось больше десяти лет, когда страхи, вызванные крахом инвестиционного банка Lehman Brothers и ожиданиями коллапса американской банковской системы, привели к шестидесятипроцентному падению индексов, самой длительной рецессии со времен Великой депрессии, беспрецедентной кампании американского правительство и Центрального банка по спасению финансовой индустрии. Вслед за этим внезапно начался самый затяжной в истории американских финансовых рынков фактически безостановочный рост курсов акций. Это произошло марта 2009 года, ровно 11 лет назад.
Сегодня главная причина страхов – эпидемия коронавируса, экономические последствия которой предсказать невозможно. Она сильно напугала рыночных игроков. За 11 лет они привыкли к тепличным условиям, созданным для них и для экономики Федеральной резервной системой, после кризиса 2008 года залившей экономический и финансовый механизм неограниченной смазкой – дешевым кредитом. Воспользовавшись старым приемом Федеральный резерв неделю назад снизил кредитную ставку на полпроцента до одного процента, такой низкой ставки не было в истории США. Но это не успокоило рынки, ведь никто не может поручиться, что финансовый трюк центрального банка, выручавший инвесторов до сих пор, сработает на этот раз.
Плюс инвесторы получили, говоря образно, удар ножом в спину от Саудовской Аравии и России, не сумевших цивилизованно урегулировать свои разногласия относительно уровня добычи нефти и спровоцировавших в течение считанных недель крушение цен нефти, что хорошо для среднего американца, покупающего бензин, но очень плохо для американской энергетической индустрии, где работает около 7 миллионов американцев. В понедельник вечером президент Трамп сообщил о готовности предпринять срочные меры по поддержке экономики, главной из которых может быть снижение подоходного налога.
Что дальше? Стивен Ханке, профессор университета имени Джонса Хопкинса, чью статью только что опубликовала газета Wall Street Journal, считает, что страхи сильно преувеличены:
– Мы сейчас находимся, по крайней мере, на грани финансовой паники, что является, на мой взгляд, совершенно необоснованной реакцией на реальность, созданную коронавирусом. Главная проблема состоит в неоправданной реакции рыночных игроков на эту ситуацию. Рынки, как нередко случается, становятся жертвой заблуждений и слишком резко реагируют на фактически незначительные события. У американской Федеральной резервной системы есть в распоряжении инструменты, с помощью которых можно успокоить рынки. Я думаю, этот процесс займет некоторое время, в ближайшие недели рынки будут неустойчивы, но ближе к лету, когда, как предполагают врачи, под влиянием погодных условий вирус выдохнется, страхи улягутся и рынки вернутся к жизни, по крайне мере, в Соединенных Штатах, где подавляющее большинство компаний находятся в хорошем финансовом положении.
– Можно ли предположить, кто может выиграть в результате выяснения отношений между Россией и Саудовской Аравией? Никто толком не понимает мотивы действий Кремля: то ли он хочет задавить американскую сланцевую индустрию, отказавшись сократить добычу нефти, сделать то, что не смогли сделать саудовцы в течение двух лет, то ли он не хочет терять своих рынков?
– Выиграют потребители, а не производители. Среди жертв в конце концов окажутся россияне, саудовцы, иранцы, нигерийцы, венесуэльцы, американцы – все, кто добывает нефть. Я попросту не понимаю смысл стратегии, которая провоцирует нестабильность в данный момент. Если, отказываясь пойти на снижение добычи Кремль хотел уничтожить американских производителей сланцевой нефти, то это глупая надежда. Причина простая. Действительно, немало производителей в США близки к банкротству из-за огромных долгов, взятых с целью развития сланцевых месторождений. Но их банкротство не означает исчезновение этих месторождений.
Да, на которое время американское производство нефти может сократиться, но как только цены поднимутся, эти месторождения возобновят производство, поскольку их очень легко, в отличие от традиционных скважин, расконсервировать. Если Кремль хочет таким способом сохранить свои рынки, то это во многом игра с огнем, потому что себестоимость российской нефти неизмеримо выше саудовской. Если саудовцы серьезно намерены конкурировать с российской нефтью и готовы держать цены низкими продолжительное время, то для России это будет очень болезненно. В конце концов в конкуренции всегда выживает тот, кто производит более дешевый продукт, погибает тот, чья продукция дороже, – говорит Стивен Ханке.
Первые данные после открытия торгов в России
ДОЛЛАР ВЫРОС ПРИ ОТКРЫТИИ НА 4,23 РУБ., ДО 72,8 РУБ./$1, РУБЛЬ ЗАМЕТНО УПАЛ К БИВАЛЮТНОЙ КОРЗИНЕ ВСЛЕД ЗА ОБВАЛОМ НЕФТИ
РЫНОК АКЦИЙ РФ ОТКРЫЛСЯ ОБВАЛОМ ИНДЕКСОВ МОСБИРЖИ И РТС НА 10-10,9%
Московская биржа готовится к обвалу на российских торгах.
После обвала нефтяных цен на мировых рынках Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта. Также будет увеличена длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров до 15 минут в ходе торгов. На валютном рынке верхняя граница по доллару установлена на уровне 76 рублей, по евро – 87 рублей. Об этом говорится на сайте биржи.
Случившийся 9 марта обвал цен на нефть в связи с провалом переговоров России и ОПЕК привёл к девальвации рубля. В понедельник, 9 марта, стоимость нефти марки Brent рухнула на 30 процентов и доходила до 31 доллара за баррель. Это самое значительное дневное падение с 1991 года.
Центральный банк России объявил о новых мерах поддержки рубля в условиях обвала цен на нефть.
"Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле. Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ", - говорится в заявлении ЦБ, которое приводит "Интерфакс".
Регулятор пока не раскрыл параметры планируемых интервенций. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - заявил Банк России. ЦБ вновь подтвердил, что "отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности".
Ранее, в понедельник, Банк России сообщил, что приостанавливает покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период.
Цена нефти марки Brent на открытии торгов во вторник выросла почти на 8 процентов
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла на 7,9 процента, составив 33,3 доллара за баррель. При этом цена нефти марки WTI поднималась почти до 33,7 доллара за баррель, увеличившись на 7,5 процента к уровню минимального падения в понедельник
Цены на нефть при открытии торгов в понедельник рухнули более чем на 30 процентов. Котировки ближайшего контракта на нефть Brent достигали отметки 31 доллара за баррель, что на 31,5 процента ниже уровня закрытия пятницы. Стоимость американской нефти WTI опускалась до 27,3 доллара за баррель — почти на 34 процента ниже закрытия предыдущего дня.